Инвестиционный портфель венчурного или иного инвестиционного фонда формируется из инвестиционных проектов, поступивших от соискателей капитала по различным видам бизнеса. Чаще всего информация об инвестиционных проектах оформлена в виде бизнес-плана свободной формы или предоставляется в упрощенном виде. Задачей фонда является минимизация рисков и максимизация ожидаемой прибыли, в том числе на стартовом этапе – при отборе проектов в портфель.

Для этого важна систематизация и унификация методики оценки проектов. Такая унификация позволяет создать объективный набор критериев отбора и оценку каждого проекта в отдельности и портфеля в целом.

Модель оценки на базе Colvir MIS включает в себя унифицированную систему форм планирования и оценки проектов:

• Карточка проекта – краткая информация о текущем состоянии проекта, проектной группы и целях. В случае, когда в фонд обращается уже работающий бизнес, в карточке указывается реальное состояние активов и капитала (заемного и собственного) на момент обращения;
• Требуемые инвестиции проекта в виде детализированной структуры, учитывающей ранее осуществленные инвестиции, проценты по действующим кредитам, налоги, оценку балансовой и справедливой стоимостей;
• Планируемая структура доходов и расходов с учетом ценообразования, объемов закупок, складирования и продаж, реального движения денежных средств;
• Информация по налогам как на основную деятельность, так и прочие налоги;
• Сводные формы: Баланс, ДДС, ОПУ и приложения к ним;
• Аналитические формы для оценки эффективности инвестиций, оценки проекта, доходности и ключевых показателей (NPV, NPV WACC, TV, EV/S и др.).

Отдельным блоком информации в модели являются различные рыночные и макроэкономические показатели, оказывающие эффект на оценку бизнеса (инфляция, курс валют, бета-коэффициент рынка и пр.).

Исходные данные, предоставленные соискателями, преобразовываются через единые алгоритмы к сводным и аналитическим формам и ключевым показателям, необходимым для оценки бизнеса и принятия инвестиционного решения первого уровня. Таким образом, процесс анализа потока входящих заявок может быть в значительной мере оптимизирован, а также снижается влияние фактора ошибки за счет четкой систематизации исходных данных и выполнения необходимой  оценки.

Модель оценки может использоваться не только в бизнесе, связанном с инвестированием. Любая современная компания сталкивается с необходимостью оценить свой бизнес в целом или свои проекты, например, с целью масштабирования или приобретения активов.

Модель оценки на базе Colvir MIS способна решить и такие задачи для любого бизнеса, независимо от его размера и профиля. Пользователи вводят исходные данные в виде карточки проекта, либо, если оценивается уже существующий бизнес, в виде сводных форм отчетностей. Затем производится расчет всех необходимых для оценки показателей. Для принятия решения пользователи имеют возможность проанализировать полученные данные, выгрузить требуемые отчеты, «поиграть» с исходными данными для наглядной оценки факторов формирования результатов и ключевых показателей.

Важна также гибкость модели: она может быть настроена для любого рынка с учетом его особенностей налогообложения, валюты, макроэкономических факторов или адаптирована под изменяющиеся внешние условия. Внесение изменений может быть осуществлено бизнес-аналитиками и не требует знания языков программирования.