Управление горнодобывающими предприятиями на платформе Colvir MIS

Управление предприятиями горнодобывающей промышленности (далее – ГДП) требует сбора и централизованной обработки больших объемов разнообразной информации, поступающей от предприятий ГДП. Состав информации, сроки сбора и процессы обработки информации в Управляющей компании (УК) определяются комплексной финансовой моделью управления предприятиями ГДП. Комплексная финансовая модель управления ГДП должна объединять в единую сквозную модель управления блоки финансово-бюджетной информации, базирующиеся на геологической и производственной информации, включающей:

• информацию о текущем состоянии и перспективах расширения минерально-сырьевой базы, в т.ч. планы по приобретению поисковых активов, проведению геологоразведочных работ, регистрацию сведений об изменении запасов,
• информацию о текущем состоянии и планах проведения горно-капитальных и строительных работ, ввода в эксплуатацию новых месторождений, расширение ресурса действующих месторождений,
• информацию о текущем состоянии и планах горно-подготовительных, вскрышных и добычных работ на участках горных работ.

План горных работ должен иметь сбалансированное ресурсное обеспечение. Поэтому в комплексную финансовую модель необходимо включать блоки управления горной и обогатительной техникой, машинами и оборудованием, производственным персоналом, вспомогательным производством (выработка электричества, добыча воды, производство сжатого воздуха, добыча ПГС и пр.), материально-техническим обеспечением, техническим обслуживанием и ремонтами, общехозяйственными процессами (доставка вахты, обеспечение проживания, питания, медицинское обслуживание и пр.).

Единая финансовая модель управления предприятиями ГДП должна интегрировать управленческие модели всех ключевых служб – главного геолога, главного горняка, главного инженера, главного обогатителя, главного механика, управления капитального строительства, финансового директора и пр. На практике финансовые модели зачастую содержат только блок финансово-бюджетной информации, что ведет к отсутствию или искажению информации, необходимой для управления.

Так, отсутствие достоверных причинно-следственных и ограничительных связей между геологическим, производственным и финансово-бюджетным блоками приводит к дисбалансам между производственными планами и ресурсным обеспечением, что влечет за собой рассинхронизацию производственных процессов и невыполнение планов по добыче и переработке, простоям либо дефиците мощностей машин и оборудования, удорожанию стоимости добычи и переработки сырья. Недостаток эксплуатационных запасов либо отклонения по содержанию полезных ископаемых негативно отражаются на рентабельности бизнеса. А несбалансированность по срокам и объемам материально- технического снабжения с потребностями добычи и переработки, особенно в условиях ограниченных транспортных каналов снабжения удаленных месторождений может привести к полной или частичной остановке производства, либо существенном удорожании завоза (доставка авиацией вместо «зимника» и пр.).

Оперативная централизованная обработка информационных потоков единой финансовой модели управления предприятиями ГДП невозможна без применения специализированных отраслевых программно-технических решений. В настоящей статье мы рассмотрим одно из них – комплексную платформу Colvir MIS.

Платформа Colvir MIS.

Комплексная финансовая модель управления предприятиями ГДП, реализованная в Colvir MIS, содержит следующие взаимосвязанные модули (см. рис.1).

• Модули I уровня обеспечивают поддержку процессов стратегического и оперативного управления бизнесом на уровне УК, аналитики, взаимодействия с наблюдательными органами и акционерами.
• Модули II уровня обеспечивают поддержку процессов сквозного производственного и финансового планирования в разрезе управляемых предприятий ГДП, подготовку бюджетов и смет.
• Модули III уровня обеспечивают комплексную поддержку процессов оперативного управления основным и вспомогательным производством на участках горных работ.
• Модули IV уровня обеспечивают комплексную поддержку вспомогательных процессов бесперебойного и эффективного обеспечения необходимыми человеческими и материально-техническими ресурсами, формирование бухгалтерской и налоговой отчетности.

Практический кейс

Повышение эффективности золоторудного холдинга на 14,8% по EBITDA (год к году) при переходе на единую финансовую модель Российский холдинг (Группа компаний) входит в десятку ведущих золотодобывающих компаний России по объему добычи. Восемь месторождений компании сгруппированы в три узла. Объем инвестиционной программы освоения месторождений составляет около 1 млрд. долларов. В 2016 году совокупное производство компаний холдинга составило 6 тонн золота. На предприятиях холдинга работает 1,5 тысячи человек. Модель управления холдингом исторически формировалась «снизу-вверх» на основе планов и отчетов компаний холдинга, представляемых в Управляющую компанию (УК). Отсутствие централизованной модели управления приводило к завышению производственных затрат, нецелевому использованию ресурсов, невыполнению планов горных работ и, как следствие, к снижению рентабельности по EBITDA. Неэффективное высокозатратное производство окупалось, в основном, за счет высокого содержания золота в руде.

Основными драйверами повышения эффективности при переходе на единую финансовую модель стали:

1. Централизация закупок на основе годового Плана закупок и единого номенклатурного справочника, централизованное управление логистикой доставки материально-технических ресурсов, проведение тендеров с целью установления долгосрочных отношений с надежными поставщиками. Автоматизация указанных процессов на платформе Colvir MIS позволила создать единую платформу управления материально-техническим снабжением холдинга. Данные мероприятия позволили существенно снизить затраты на МТС и увеличили рентабельность по EBITDA на 8%.
2. Внедрение единой централизованной системы управления запасами на складах ТМЦ, ГСМ и взрывчатых веществ позволило провести инвентаризацию, выявить и списать неликвидные запасы, оптимизировать складское пространство, обеспечить оперативное перемещение запасов в целях обеспечения бесперебойного производственного процесса. Данные мероприятия позволили снизить складские остатки на 18%, увеличить оборачиваемость складских запасов на 21%, что привело к увеличению рентабельности по EBITDA на 1%.
3. Внедрение централизованной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами машин и оборудования на платформе Colvir MIS привело к снижению времени простоев на 16%, незапланированных ремонтов (на 60%) и увеличению коэффициента использования оборудования на 7,5%. Данные мероприятия увеличили рентабельность по EBITDA на 3,8%.
4. Внедрение сдельной системы оплаты труда и внедрение системы мотивации повысили производительность труда по основным группам производственных бизнес-процессов, связанных с добычей и перевозкой руды. Приблизительный эффект от данных мероприятий оценивается в 2% прироста рентабельности по EBITDA. Автоматизация блока управления персоналом и расчета заработной платы проводилось на платформе Colvir MIS.
5. Переход на централизованную модель управления производством позволил наладить производственное планирование и оперативный контроль за исполнением планов на участках горных работ. Регистрация всех диспетчерских и маркшейдерских отчетов в централизованной базе данных на платформе Colvir MIS позволило отказаться от ручного сведения ежедневных и еженедельных отчетов в таблицах MS Excel, что существенно повысило оперативность и качество управления основным производством на участках горных работ.
6. Создание Проектного офиса, объединившего службу инжиниринга и капитального строительства, позволило существенно ускорить проведение горно-капитальных и строительных работ при вводе в эксплуатацию новых месторождений, что привело к существенному повышению рентабельности ROI длительных инвестиционных проектов. Платформа Colvir MIS позволила вести централизованное календарное и ресурсное планирование всех инвестиционных проектов, формировать бюджеты проектов, вести учет строительных смет и актов КС-2, КС-3, КС-14.
7. Централизация расчетов и управление денежными ресурсами в Казначействе холдинга (в г.Москва) привели к ускорению платежей, продолжительному платежному «окну» (18 часов), а также к дополнительным доходам (+0,67%) от размещения временно свободных денежных средств в депозиты. Процессы Казначейства, связанные с осуществлением расчетов, а также учетом полученных займов, кредитов и размещенных депозитов, автоматизированы в Colvir MIS.

Проект перехода на единую финансовую модель управления ГДП проводился в течение 2 лет. Инвестиционные затраты на проект, включая лицензии и консалтинг, составили около 1,5 млн долларов. Данные инвестиции привели к увеличению совокупного EBITDA холдинга на 14,8%.